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中海发展股份有限公司

发布日期:2022-06-27 03:37   来源:未知   阅读:

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司应出席董事会会议董事12名,实到10名,执行董事马泽华先生、林建清先生因工作原因未能出席本次会议,皆委托董事长李绍德先生代为行使表决权。

  1.4 公司负责人李绍德,主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人(会计主管人员)丁兆军声明:保证年度报告中财务报告的线.2 联系人和联系方式

  主要经营业务或管理活动:从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运,船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理,船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应,储运及船舶修造与拆船,通讯导航及设备、产品修造,仓储、堆埸、码头,集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及零配件制造、修理、销售,船舶买卖,原油和成品油买卖,煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易,培训教育,技术咨询,通讯导航服务,劳务输出,房地产开发,旅游,金融,宾馆等业务。

  报告期内,未有董事、监事或高级管理人员持有或买卖公司股份,公司目前尚未实施股权激励计划。

  本集团主营业务为海洋货物运输,主要包括中国沿海地区和国际油品运输以及以煤炭为主的干散货物运输。

  2007年,全球经济总体保持增长,国际贸易稳定增长;在宏观调控的作用下,中国经济连续第五年保持较快增长,中国对铁矿石、石油及煤炭等资源产品的需求增长较快。国内外航运市场总体需求旺盛,行业景气度持续高涨,但各细分市场发展不平衡。

  2007年,由于铁矿石、煤炭等大宗货物需求上升较快,国际干散货运输市场需求持续旺盛,而新增运力投放不足,导致运价持续走高,波罗的海综合运价指数BDI日均7069点,同比大幅上升122%。同时,由于中国经济持续较快增长,沿海煤炭运输需求持续快速增长,沿海散货综合运价指数均值同比上升25.8%,公司与客户签订的2007年度电煤包运合同基准运价同比提升了14.1%。

  2007年,受国际原油价格高企及OPEC限产等因素的影响,国际油运市场需求总体不足,同时,由于新增运力投放过剩,运力供过于求,导致运价呈震荡走低态势。2007年,国际原油综合运价指数日均1124点,同比下降13%,其中VLCC船型中东至日本航线%;内贸油运市场基本保持稳定。

  2007年,本集团坚持以国内沿海电煤和油品运输业务为核心,充分发挥散货船运力大幅增长的优势,努力抓好各项成本控制,经济效益再创历史新高。受益于2006年底成功收购控股股东——中国海运(集团)总公司及其附属公司所属的42艘干散货船,以及国际干散货与国内沿海煤炭运费上涨,公司利润同比大幅上升。报告期内,本集团共完成运量2164亿吨海里,主营业务收入人民币126.42亿元,同比分别增长26.6%和34.8%;主营业务成本人民币73.29亿元,同比上升23.9%;实现净利润人民币45.96亿元,每股收益人民币1.3819元,同比上升65.9%。

  面对良好的市场发展机遇,同时受益于本集团于2006年底收购的42艘干散货船于2007年年初全部投入运营,本集团干散货运输收益大幅上升。2007年,本集团共完成干散货运量1192亿吨海里,营业收入76.39亿元,同比分别增长50.5%和93.8%。其中,收购的42艘散货船运力为140.6万载重吨,占本公司现有散货船运力的34.9%,完成运量387亿吨海里,营业收入人民币23.3亿元,实现利润11.5亿元,毛利率为49.3%。

  在煤炭运输方面,本集团坚持以沿海电煤运输为核心,全力做好大客户的电煤运输保障工作。2007年本集团共完成煤炭运量813亿吨海里,营业收入54.74亿元,同比分别增长54.3%和89.3%。其中,完成内贸煤运量736亿吨海里,营业收入49.53亿元,同比分别增长66.7%和86.2%;完成外贸煤运量77亿吨海里,同比下降9.8%,营业收入5.20亿元,同比增长124.3%。

  在其它干散货运输方面,2007年本集团共完成运量379亿吨海里,营业收入21.65亿元,同比分别增长43.1%和106.1%。其中,完成外贸运量299亿吨海里,营业收入16.50亿元,同比分别增长33.0%和107.9%;内贸运量80亿吨海里,营业收入5.15亿元,同比分别增长99.8%和98.7%。

  2007年,面对内贸油品运输市场基本稳定、国际油运市场低迷的困难,本集团根据各细分市场的特点,精心组织运输生产,努力做好安全管理和成本控制。本集团全年共完成油品运量972亿吨海里,同比增长6.2%;营业收入人民币50.03亿元,同比下降8.0%。

  在内贸油品运输方面,2007年本集团继续加大老旧油轮的处置力度,导致运力投放减少15%。本集团全年共完成内贸油运量165亿吨海里,营业收入人民币20.74亿元,同比分别下降15.6%和7.2%。具体情况如下:完成海洋油运量96亿吨海里,同比下降7.0%,营业收入人民币10.82亿元,同比增长2.2%;完成进口中转油运量43亿吨海里,营业收入人民币6.80亿元,同比分别增长6.4%和5.2%;完成成品油运量18.8亿吨海里,营业收入人民币1.82亿元,同比分别下降61.3%和61.0%。

  在外贸油运市场方面,面对市场持续低迷的困难,本集团加强市场研究,重点抓好VLCC、Aframax及灵便型等主力船舶的揽货工作,加大市场开拓力度。2007年,随着新造油轮的交付,本集团外贸运力投放增长11%,全年共完成外贸油品运量807.3亿吨海里,同比增长12.1%,营业收入人民币29.30亿元,同比下降8.6%;其中,完成外贸原油运量419.7亿吨海里,同比增长11.7%,营业收入人民币8.92亿元,同比下降16.9%;完成外贸成品油运量387.6亿吨海里,同比增长12.6%,营业收入人民币20.38亿元,同比下降4.4%。

  注:公司于2001年12月31日与中海(香港)控股有限公司达成信托协议,中海(香港)控股有限公司将其拥有的中海发展(香港)航运有限公司1%的股份以信托的形式转给公司。因此公司在实质上拥有了中海发展(香港)航运有限公司100%的收益权。

  我公司前五名供应商为:中石化中海船舶燃料供应有限公司、SCANDINAVIAN、DAN-BUNKERING、中海工业有限公司、中海国际船舶管理有限公司。

  2007年,本集团在采取有效措施增加主营业务收入的同时,继续加强对各项主要成本的全面控制,通过多方面的预控和管理,有效地控制了燃油费、港口费、修理费等主要成本。

  2007年6月份以来,由于受地缘政治及OPEC组织限产等因素的影响,国际原油价格持续上扬并屡创新高,航运企业在燃油成本控制方面面临持续上升的压力。本集团密切关注国际燃油价格走势,采取适时分批锁价采购,并通过加快船队结构调整,降低单位能耗,合理提高低质燃料油的使用比例等措施,使燃油成本的增长得到了有效控制。

  2007年本集团共发生运输成本人民币73亿元,同比上升23.9%,低于运输收入34.8%的增幅。具体分析如下:

  (1)燃油成本:2007年本集团燃油费人民币29.6亿元,同比增长19.6%,占运输成本的40.3%。由于本集团节油力度进一步增强,在周转量同比增长26.6%的情况下,燃油消耗量同比仅增长17.3%,每千吨海里燃油消耗量同比下降7.4%。

  (2)港口成本:2007年本集团港口费人民币6.79亿元,同比增长17.4%,占运输成本的9.3%。

  (3)人工成本:2007年本集团人工成本人民币5.78亿元,同比增长8.9%,占运输成本的7.9%。

  (4)折旧费:2007年本集团折旧费9.09亿元,同比上升2.2%,占运输成本的12.4%。

  (5)修理费:上半年本集团修理费4.56亿元,同比增长13.5%,占运输成本的6.2%。

  全年发生财务费用1.95亿元,同比增长43.6%;其中利息支出1.73亿元,同比增加43.7%。

  全年营业外收支净额为4.25亿元,主要系本集团在年内共处置了22艘老旧船舶的净收益。

  截至2007年12月31日,本集团资产总额为236.07亿元,负债总额为74.38亿元,股东权益为161.70亿元,资产负债率为31.5%,比年初提高了5.6个百分点。

  据国际货币基金组织预测,由于受美国经济陷入疲软和全球金融市场动荡的冲击,2008年全球经济的增速预计将趋于减缓。同时,在宏观调控政策下,中国国民经济增速将趋缓,预计2008年GDP增速将控制在8%左右,进出口贸易增速将出现回落。然而,中国经济的平稳增长仍将带动对煤炭、矿石、石油等大宗货物的运输需求,这为本集团发挥内外贸兼营的优势,保持健康发展提供了有利条件。因此,国内外航运市场在未来一年挑战与机遇并存,不确定因素增加。

  国际油品运输方面,随着新增运力持续投放,同时油价高企将抑制全球对石油的需求增长,然而随着单壳油轮的营运限制越来越多,公司对2008年国际油轮运输市场审慎乐观。国际干散货运输方面,由于导致2007年BDI指数爆发性增长的几大因素:运力供不应求、运距拉长、港口阻塞等仍然存在,预计2008年BDI指数仍将维持高位震荡运行的态势。公司与客户签订的2008年度国内沿海散货包运合同基准运价同比提升了40%,同时进一步完善了燃油附加费条款和滞期费条款。国内沿海油品运输预计基本保持稳定。

  据国际能源机构预测,全球将在5年内出现石油供应短缺危机,从而导致油价飙升。自2007年6月份以来国际原油价格大幅上涨,并屡创历史新高。由于燃油成本占本集团运输成本的比例超过四成,因此本集团在燃油成本控制方面面临持续上升的压力。

  (1)继续加强与各大货主战略合作,保持长期稳定的战略合作关系,以进一步巩固和扩大公司在内外贸运输市场的份额,并降低运价波动带来的经营风险。在煤炭运输方面,本集团将继续以电煤运输为核心,进一步加强与重要客户的战略合作,增强重要客户的电煤运输能力,同时,扩充联营公司的电煤运输规模和实力,拓展新增市场,进一步扩大市场占有率;在油品运输方面,本集团将继续加强与中石油、中石化、中海油等大货主战略合作,一方面进一步理顺沿海油运运价机制,另一方面公司将以与中国石化签订的长期运输协议为依托,同时寻求与国际大石油公司的战略合作,建立长期稳定的运价机制,降低货源和运价波动的风险。在进口铁矿石运输方面,2006年10月以来,本公司陆续与首钢、宝钢、武钢等国内大型钢铁企业签订了铁矿石长期包运合同,建立了运价、油价和船价联动机制,保证了货源的稳定,实现了公司在超大型矿砂船经营上的重大突破。

  (2)继续加快船舶结构调整,进一步优化船队结构,并提高船舶运输效率。2007年,本集团共处置老旧船舶22艘/40.8万载重吨,计划2008年将处置老旧船舶13艘/21万载重吨;同时,本集团进一步加大新船建造力度和在建船舶的监造力度,确保新船如期交付使用。2007年共签约建造了10艘油轮和38艘散货船,共计614万载重吨。目前,本集团在建船舶共计59艘/869万载重吨,将全部于2012年底前交付使用,未来五年资本性支出总计约人民币234亿元。

  (3)继续落实各项节支措施,重点抓好燃油成本控制。本集团将继续加强市场分析,采取加强燃油采购供应管理和监控、锁定部分燃油价格、降低燃油单耗、进一步完善国内沿海电煤和原油运输燃油附加费条款等有效措施,全力做好燃油及其它各项成本控制,力争将成本上涨幅度降至最低。

  (4)进一步加强租船工作,提高租船运力比例。公司于2007年在香港相继设立了两家专业化租船公司,力图将租船作为发展运力的常规模式,作为实施「世界级船队」战略规划的重要补充手段,力争2010年使租入运力达到本集团自有运力的30%。

  根据2008年国内外航运市场形势,结合本集团新造船运力投放情况,预计本集团2008年运力规模比2007年度略有增长,预计完成运输周转量2351亿吨海里,同比增长5.8%,营业收入约为人民币179亿元、营业成本约为人民币98亿元,同比分别增长41.1%和33.5%。

  公司于2007年7月2日通过发行可转换公司债券募集资金20亿元,本年度已累计使用20亿元,募集资金用于向中国海运(集团)总公司及其下属公司收购42艘干散货船。

  根据二零零八年三月二十五日召开的二零零八年第七次董事会会议决议,公司通过了2007年度利润分配预案,即按照母公司2007年度净利润3,724,491,711.31元为基数,提取10%的法定盈余公积372,449,171.13元,并以2008年3月26日登记在册的总股本为基数,向全体股东按每10股派现金股息人民币5.00元(含税),共计约1,702,510,000元。

  公司于2006年底向控股股东——中国海运(集团)总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营。

  注:上海时代航运有限公司为本公司持股50%的合营公司;上海浦海航运有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司为本公司的控股股东——中国海运(集团)总公司直接或间接控股的子公司;其余的资产购买方皆为独立第三方。

  2006年10月31日,公司与中国海运集团签订《关于海运物料供应和服务协议》(“服务协议”),并且 《关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案》已在2006年12月28日召开的2006年第一次临时股东大会批准生效(控股股东回避表决)。根据服务协议,中国海运(集团)总公司(或其附属公司)将向本公司的船舶提供持续营运所必需的船用物料及服务,包括船舶维修保养服务,提供润滑油、淡水、原料、燃油及其他服务。该服务协议有效期为三年,自2007年1月1日起至2009年12月31日止。在该服务协议下应支付的费用乃经公平原则磋商确定,并根据其适用性和可行性参照国际定价、市场价或成本决定。

  报告期内,本公司就服务协议支付给中国海运(集团)总公司及其附属公司或合营公司之主要款项及其他与中国海运(集团)总公司、同系附属公司进行关联交易之详情见年报全文会计报表附注九.关联方关系及其交易的披露。

  截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  2001年5月23日,本公司的控股股东中国海运(集团)总公司向本公司作出不竞争承诺:

  1、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

  2、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上市交易方式出售。

  3、在第2项承诺期期满后二十四个月内,在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份如果通过上市交易方式出售,则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%,即不低于9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生,则该承诺价格相应除权、除息。

  4、本次股权分置改革所发生的各种费用,全部由中国海运(集团)总公司承担。

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  中华人民共和国(“中国”)上海市浦东新区源深路168号;中国上海市东大名路700号

  (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

  (3)本公司前十名股东中第三至十名分别为无限售条件股东前十名中第二至九名,本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系,未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

  国内沿海及长江中下游普通货船运输;从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务

  国内沿海及长江中下游各港间水上货物运输;国际海上货物运输;揽货、仓储、租船,船务代理、技术咨询和煤炭配送等。

  国内沿海和长江中下游普通货船运输;国际贸易,转口贸易,保税区内企业间贸易。